様式第39号
豊田市指定金融機関出納日計表
　　年　　月　　日
　　豊田市会計管理者　様
豊田市指定金融機関　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
取扱責任者氏名　　　　　　　　　　　
　　　年　　月　　日の収支を下記のとおり、元帳確認の上、報告します。
区分	件数	金額	備考	収納区分	件数	金額	
前日繰越高	　	円	　	Ａの内訳	口座振替	　	円	

								
								
					　	　	　	

								
								
受高(A)	　	　			　	　	　	

								
								
					上記以外	　	　	

								
								
　	公金振替	　	　		預入高	普通預金＝(B)	円	

								
								
	上記以外	　	　					

								
								
払高	　	　			通知預金	　	

							

							

							
　	公金振替	　	　			大口定期預金	　	

								
								
	上記以外	　	　					

								
								
保管高(B)	　	　			譲渡性預金	　	

							

							

							
　		計	　	
				
　	会計管理者	確認者